一季(jì)度，以电影《大空(军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持续的估值修复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门(mén)股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商(shāng)股(gǔ)的(de)走势并没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持(chí)仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发(fā)银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩(suō)的(de)担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他(tā)还(hái)购买了其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价(jià)并(bìng)没(méi)有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第一(yī)共和(hé)银行(xíng)股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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