国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗