国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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