一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大两只头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅(jǐn)在(zài)地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持(chí)续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机时期(qī)一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门股之前押(yā)注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继(jì)续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴的(de)增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京(jīng)东(dōng)一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％广西属于南方还是北方，成(广西属于南方还是北方chéng)为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了(le)人(rén)们对金(jīn)融(róng)危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上(shàng)个(gè)季(jì)度增持(chí)了(le)第(dì)一共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的(de)股(gǔ)票(piào)退市(shì)程序，这家银行在(zài)被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入(rù)更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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