金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上海(hǎi)证(zhèng)券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业(yè)专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此(cǐ)次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代(dài)化中促进(jìn)金(jīn)融业(yè)估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场(chǎng)纷(fēn)纷认为这(zhè)是“大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁中(zhōng)特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻(fān)红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁走势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略(lüè)指出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是(shì)对短期交(jiāo)易(yì)扩散过快过(guò)多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出(chū)的(de)正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全(quán)边(biān)际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来(lái)随着经济(jì)的逐步复苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板块(kuài)内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫(yì)后经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题(tí)交易(yì)是过(guò)高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙(lóng)头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短期泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特(tè)估的龙头股在当前位置对(duì)他而言(yán)没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市(shì)场(chǎng)参与者可以给出许多个继续(xù)买入(rù)中(zhōng)特估(gū)的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特(tè)估龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的(de)直观(guān)判断(duàn)，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度(dù)意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了(le)短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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