国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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