国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式家公(gōng)司；同小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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